Treasury Concepts

現金流是所有企業的重要資源。良好的資金和現金管理有助於提高效率和規避風險,及提高公司的競爭力。

我們為您準備了一系列資金管理概念,協助您理解每個財政和現金管理結構影響所需的一切知識儲備。無論您想要國際化擴張,建立財資中心或想提高資金流動效率,這些資金管理概念都能 提供優化的解決方案的多維視角,有志於為企業爭取最大的收益與降低成本。
                                                  
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利息優化

利息優化方案是一種餘額管理工具, 也可以有助產生帳戶餘額。 閱讀更多

現金資金池

現金資金池是一種財務安排, 完全是名義上的,無實際資金轉移。 閱讀更多

現金集中/ 零餘額帳戶(ZBA)

零餘額帳戶(ZBA)也稱為現金集中,是銀行提供的一種財務規劃,替企業客戶在每天營業結束時,將多個(營運)子帳戶的資金移轉集中至某個指定主帳戶。 閱讀更多